Você mandou liquidar o pagamento da Prosegur às 09:41 e o Superlógica recusou: aqui ele consta confirmado, lá a despesa continua em aberto. O lote de 43 não rodou e continua inteiro.
POST /api/v1/despesas/88412/liquidar → 422 Unprocessable Entity
{"erro":"COMPETENCIA_FECHADA",
"detalhe":"Competência 07/2026 encerrada em 05/08/2026 por Marina Duarte"}
lançamento 05/08 · R$ 7.240,00 · TED 041 1234 PROSEGUR SEGURANCA
Casado com Elevadores Atlas Schindler — mesmo boleto, pago 4 dias após o vencimento, R$ 24,80 acima do valor da despesa.
boleto conferefornecedor confere4 dias de atraso3.2.01 · Manutenção de elevadores
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
10/08/2026
Pago
R$ 1.264,80
Tipo
TED enviada
TED 041 1234 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
Despesa · ERP Superlógica
Fornecedor
Elevadores Atlas Schindler
Devido
R$ 1.240,00
Vencimento
06/08/2026
Documento
Boleto 74.109
Plano
3.2.01 · Manutenção de elevadores
Saiu do extrato
R$ 1.264,80
Despesa no ERP
R$ 1.240,00
Diferença · multa 2%
+ R$ 24,80
O acréscimo fecha com a multa de 2% do contrato. A decisão é onde lançar os R$ 24,80.
12/08R$ 318,72DEB AUT COMPESA 08/2026 HIDROMETRO 044120=−3dCompesa · área comum15/08 · 3.1.05
Valor exato e hidrômetro 044120 na descrição — o único da área comum, então não há empate possível. (Os hidrômetros de bloco não trazem número no extrato: é daí que sai o caso de Revisar mais abaixo.)
valor exatohidrômetro identifica a despesavence 15/08 · 3 dias3.1.05 · Água e esgoto
Confirmar liquida a despesa no ERP e marca o lançamento como conciliado.
13/08R$ 4.860,00TED 341 0912 VERZANI E SANDRINI SERV 43.238.001/0001-72=−7dVerzani & Sandrini20/08 · soma de 3Pagamento agrupado · 3
Uma TED só liquidando 3 despesas da Verzani & Sandrini com o mesmo vencimento. A soma fecha exata — R$ 4.860,00, sem sobra.
CNPJ conferesoma exata das 3mesmo vencimento nas 33.2.07 · Limpeza
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
13/08/2026
Valor
R$ 4.860,00
Tipo
TED enviada
TED 341 0912 VERZANI E SANDRINI SERV 43.238.001/0001-72
3 despesas · ERP Superlógica
Fornecedor
Verzani & Sandrini
Vencimento
20/08/2026
Plano
3.2.07 · Limpeza
Limpeza · ago/20263.2.07R$ 2.430,00
Limpeza · área comum ago/20263.2.07R$ 1.755,00
Reposição de material3.2.07R$ 675,00
Confirmar liquida as 3 despesas de uma vez. Sobra R$ 0,00.
15/08R$ 12.000,00TRANSF ENTRE CONTAS AG 1234 CC 56789-0 DOC 0009812—Bradesco 0182 / 4471-2reserva · 15/08Transferência
O dinheiro não saiu do condomínio. As duas pontas foram achadas: débito aqui, crédito de mesmo valor e mesma data no extrato do Bradesco 0182 / 4471-2, que já subiu.
contraparte achada no extrato de destinovalor e data idênticosconta de destino é do mesmo condomínio
Contraparte achada: Edifício Boa Viagem · Bradesco 0182 / 4471-2 — o crédito já foi conciliado do outro lado por Leandro Castro em 15/08 às 16:22. O par está espelhado e fecha.R$ 12.000,00 · 15/08
Confirmar não lança despesa nenhuma: registra a movimentação entre contas do próprio condomínio. Os R$ 12.000,00 continuam no fechamento desta conta, porque saíram dela — e entram com sinal contrário no do Bradesco 0182 / 4471-2. No consolidado do condomínio as duas pontas se anulam; aqui, cada extrato responde por si.
Desfazer devolve só este lançamento para Revisar. A regra continua ativa — se ela erra sempre, abra a regra e ajuste.
07/08R$ 986,40PAG BOLETO 83690000009 NEOENERGIA PE UC 5510882 REF 06/2026+R$ 19,34+9dNeoenergia Pernambuco29/07 · 3.1.02Pago com acréscimo
Conta de energia da área comum do bloco B, paga 9 dias depois do vencimento — R$ 19,34 de multa e juros de mora sobre R$ 967,06.
unidade consumidora conferereferência 06/2026 confere9 dias de atrasoa mesma fatura foi paga de novo em 13/08
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
07/08/2026
Pago
R$ 986,40
Tipo
Pagamento de boleto
PAG BOLETO 83690000009 NEOENERGIA PE UC 5510882 REF 06/2026
Despesa · ERP Superlógica
Fornecedor
Neoenergia Pernambuco
Devido
R$ 967,06
Vencimento
29/07/2026
Documento
UC 5510882 · 06/2026
Plano
3.1.02 · Energia elétrica
Saiu do extrato
R$ 986,40
Despesa no ERP
R$ 967,06
Diferença · multa 2% + juros 1% a.m.
+ R$ 19,34
Boleto pago em atraso pelo síndico. A decisão é onde lançar os R$ 19,34. Esta mesma fatura foi paga de novo em 13/08: enquanto este item não sair, a UC 5510882 · 06/2026 fica reservada por ele e o pagamento de 13/08 · R$ 991,24 não pode ser confirmado — resolvido este, aquele vira devolução a pedir à Neoenergia.
Você confirmou este par às 09:40. Ele continua marcado e entra na próxima gravação — Confirmado quer dizer aceito, não liquidado: enquanto o ERP não escrever, o selo verde não aparece.
valor exatoCNPJ conferevence 05/08 · 1 dia
Enquanto o lote não roda, dá pra voltar atrás sem custo nenhum.
Liquidado sozinho às 09:39, antes do lote: a despesa está baixada no Superlógica com o comprovante anexado, e o extrato e o ERP concordam sobre R$ 1.842,00. É o único lançamento deste extrato que já saiu da fila.
valor exatoCNPJ conferevence 12/08 · 1 diabaixa gravada no ERP às 09:39
Não há o que desfazer daqui: estorno de baixa já gravada se faz no ERP, e a esteira só reflete o que ele disser.
O par está certo — valor exato, CNPJ confere. O que falhou foi a gravação no ERP: a competência 07/2026 foi encerrada em 05/08 e o Superlógica recusa liquidar dentro dela.
valor exatoCNPJ conferevence 08/08 · 3 diascompetência fechada no ERP
Enquanto isto não resolver, a esteira e o ERP discordam sobre R$ 7.240,00.
12 dos 47 · os 35 restantes somam R$ 61.888,23
43 de 47 marcados · 4 de fora: 1 já liquidado, 2 com divergência de valor, 1 com falha ao liquidar. Os marcados liquidam R$ 84.951,30; os R$ 9.491,20 das exceções esperam item a item.
Revisar
123 esperam outro item
O motor achou candidatos e não sabe escolher. Resolução item a item — nada aqui entra em lote. Somam R$ 22.283,69.
DataValorDescrição no extratoDiferençaDespesa no ERPEstado
09/08R$ 890,00DEB AUT COMPESA 08/2026=2 datasCompesa2 candidatasRevisar
Não sei escolher — duas despesas da Compesa de R$ 890,00 em aberto, e o extrato não traz o hidrômetro que separaria uma da outra.
valor exato nas duasfornecedor confere nas duaso extrato não diz o blocohidrômetro
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
09/08/2026
Valor
R$ 890,00
Tipo
Débito automático
DEB AUT COMPESA 08/2026
Casar com a errada troca o rateio de 48 por 52 unidades, e ninguém percebe até o balancete. O débito idêntico de 11/08 espera esta decisão.
03/08R$ 3.418,90PAG CONTA CONSUMO NEOENERGIA PE CLIENTE 7742100 REF 06/2026=+32dNeoenergia Pernambucovenceu 02/07Revisar
Valor e cliente idênticos, mas 32 dias depois do vencimento e sem multa — e energia sempre cobra 2%. Ou a despesa está errada no ERP, ou é outra fatura.
valor exatocliente 7742100 confere32 dias fora da janela de 15atraso sem acréscimo
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
03/08/2026
Valor
R$ 3.418,90
Tipo
Pagamento de conta de consumo
PAG CONTA CONSUMO NEOENERGIA PE CLIENTE 7742100 REF 06/2026
Despesa · ERP Superlógica
Fornecedor
Neoenergia Pernambuco
Valor
R$ 3.418,90
Vencimento
02/07/2026
Documento
UC 7742100 · 06/2026
Plano
3.1.02 · Energia elétrica
Se casar, a despesa sai do relatório de atraso de julho — verifique antes se o síndico não pagou duas vezes.
Pagou R$ 1,00 a menos que a despesa. Um real não é erro de digitação nem desconto contratado — é o tipo de diferença que fica no ERP por meses e só aparece no balancete.
PIX ENVIADO 18/08 VERZANI E SANDRINI SERV 43.238.001/0001-72
Despesa · ERP Superlógica
Fornecedor
Verzani & Sandrini
Devido
R$ 1.500,00
Vencimento
20/08/2026
Documento
NF 12.907
Plano
3.2.07 · Limpeza
Saiu do extrato
R$ 1.499,00
Despesa no ERP
R$ 1.500,00
Falta pagar
− R$ 1,00
Conciliar parcialmente deixa R$ 1,00 em aberto no fornecedor. Enquanto este item não sair, a NF 12.907 fica reservada por ele e a TED de 19/08 não pode ser confirmada.
19/08R$ 8.500,00TRANSF ENTRE CONTAS AG 1234 CC 56789-0 DOC 0010044—destino inferido, não confirmadoTransferênciaRevisar
Mesma descrição da transferência de 15/08, que fechou com as duas pontas. Aqui só existe a ponta de saída: o extrato da conta de destino ainda não subiu.
descrição idêntica à de 15/08destino inferido pelo históricocontraparte no extrato de destino
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
19/08/2026
Valor
R$ 8.500,00
Tipo
Transferência entre contas
TRANSF ENTRE CONTAS AG 1234 CC 56789-0 DOC 0010044
Destino inferido: Edifício Boa Viagem · Bradesco 0182 / 4471-2 — as últimas 11 transferências com esta descrição foram para lá. A outra ponta ainda não foi conciliada porque o extrato daquela conta não subiu.R$ 8.500,00 · 19/08
Confirmar marca as duas pontas como transferência e cria a regra "TRANSF ENTRE CONTAS AG 1234 → Bradesco 0182 / 4471-2", que resolve as próximas sozinha.
19/08R$ 1.500,00TED 041 1234 VERZANI E SANDRINI SERV 43.238.001/0001-72=−1dVerzani & Sandrinireservada · 18/08Espera outro item
Quem segura a NF 12.907 é o lançamento de 18/08 · R$ 1.499,00 — PIX ENVIADO 18/08 VERZANI E SANDRINI SERV, aqui mesmo no grupo Revisar: pagou R$ 1,00 a menos que a NF e espera a sua decisão. Resolvido ele, este aqui destrava sozinho.Ir até o lançamento de 18/08
Esta TED casa com a NF 12.907 em valor, CNPJ e vencimento — melhor que o lançamento que já a reservou. Mas duas baixas na mesma conta a pagar são uma só no Superlógica.
valor exatoCNPJ conferevence 20/08 · 1 diaa NF 12.907 já tem outro lançamento apontado para ela
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
19/08/2026
Valor
R$ 1.500,00
Tipo
TED enviada
TED 041 1234 VERZANI E SANDRINI SERV 43.238.001/0001-72
Bloqueado enquanto o lançamento de 18/08 não for resolvido — as duas baixas cairiam na mesma NF 12.907.
11/08R$ 890,00DEB AUT COMPESA 08/2026=2 datasCompesareservadas · 09/08Espera outro item
Quem segura as duas contas de água é o lançamento de 09/08 · R$ 890,00 — DEB AUT COMPESA 08/2026, o primeiro item deste grupo: tem duas despesas da Compesa em aberto e o motor não sabe qual das duas ele pagou. Resolvido ele, este aqui fica com a outra e destrava sozinho.Ir até o lançamento de 09/08
Segundo débito automático de R$ 890,00 no mesmo mês: duas contas de água, dois débitos, e nenhum traz o hidrômetro que diria qual bloco pagou qual.
valor exato nas duasfornecedor confere nas duaso extrato não diz o blocoas duas candidatas estão reservadas pelo lançamento de 09/08
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
11/08/2026
Valor
R$ 890,00
Tipo
Débito automático
DEB AUT COMPESA 08/2026
Bloqueado enquanto o lançamento de 09/08 não escolher o bloco — as duas candidatas são dele até lá, e casar aqui daria baixa numa conta que o outro pode estar pagando.
13/08R$ 991,24PAG BOLETO 83690000009 NEOENERGIA PE UC 5510882 REF 06/2026+R$ 24,18+15dNeoenergia Pernambucoreservada · 07/08Espera outro item
Quem segura a fatura UC 5510882 · 06/2026 é o lançamento de 07/08 · R$ 986,40 — PAG BOLETO 83690000009 NEOENERGIA PE, no grupo Casados, fora do lote: pagou R$ 19,34 de acréscimo e espera a decisão de onde lançar a diferença. Resolvido ele, este aqui sai da espera — ou fica com a fatura, ou vira devolução a pedir à Neoenergia.Ir até o lançamento de 07/08
A mesma fatura foi paga duas vezes: em 07/08 com 9 dias de atraso e agora em 13/08 com 15. Os dois fecham exatos contra os R$ 967,06 da fatura, cada um com o acréscimo do seu atraso.
unidade consumidora conferereferência 06/2026 conferepago com acréscimo de R$ 24,18 · 15 dias de atrasoa fatura já tem outro lançamento apontado para ela
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
13/08/2026
Pago
R$ 991,24
Tipo
Pagamento de boleto
PAG BOLETO 83690000009 NEOENERGIA PE UC 5510882 REF 06/2026
Despesa · ERP Superlógica
Fornecedor
Neoenergia Pernambuco
Devido
R$ 967,06
Vencimento
29/07/2026
Documento
UC 5510882 · 06/2026
Situação
reservada pelo 07/08
Saiu do extrato
R$ 991,24
Despesa no ERP
R$ 967,06
Diferença · multa 2% + juros 1% a.m. · 15 dias
+ R$ 24,18
Bloqueado enquanto o lançamento de 07/08 não for resolvido — as duas baixas cairiam na mesma fatura, e o Superlógica não desfaz a primeira sozinho.
7 dos 12 · os 5 restantes somam R$ 4.594,55
Órfãos
12
Nenhuma despesa em aberto corresponde: ou nunca foi lançada, ou é tarifa, ou é transferência. Nada entra em lote. Somam R$ 13.243,22.
DataValorDescrição no extratoDiferençaDespesa no ERPEstado
Nada bate: nenhuma despesa em aberto com este valor nos últimos 60 dias, e o OFX não traz o nome do beneficiário — da linha digitável só sai banco emissor e bloco do credor.
Valor entre R$ 1.124,37 e R$ 1.170,27 (±2%) em 31 despesas abertas — nenhuma.
CNPJ no histórico — o texto não traz CNPJ, só linha digitável.
Fornecedor por similaridade em 38 cadastrados — melhor palpite 0,19, abaixo do corte de 0,60.
Janela de 01/07 a 20/08, incluindo despesas já liquidadas — nenhuma.
Linha digitável no histórico de 90 dias — 34 pagamentos com o mesmo bloco de beneficiário, todos também órfãos.
O trecho estável desta descrição é só PAG BOLETO. Uma regra com essa condição pegaria 214 lançamentos dos últimos 90 dias — praticamente todo boleto pago. Acrescente o bloco do beneficiário ou o valor antes de salvar.
16/08R$ 2.650,00SAQUE AUTORIZADO 16/08 TERM 0412 AG 1234 CARTAO 6011—sem despesa correspondenteÓrfão
Saque em espécie de R$ 2.650,00 no terminal 0412. Não há despesa, não há favorecido e o extrato não diz o destino — este só se resolve com o comprovante do síndico.
valorfavorecidofornecedorsaque em espécie · agência 1234
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
16/08/2026
Valor
R$ 2.650,00
Tipo
Saque em espécie
SAQUE AUTORIZADO 16/08 TERM 0412 AG 1234 CARTAO 6011
Valor entre R$ 2.597,00 e R$ 2.703,00 (±2%) em 31 despesas abertas — nenhuma.
Descrição sem trecho estável: nenhum núcleo foi marcado, porque data, terminal e cartão mudam a cada saque.
Histórico de saques nesta conta em 90 dias — 2, ambos classificados à mão como 3.4.01 · Fundo de caixa.
Regra aqui seria arriscada: sem trecho estável, ela pegaria todo saque desta conta, de qualquer valor.
19/08R$ 1.980,00PIX ENVIADO 19/08 MARIA JOSE DOS SANTOS 083.***.***-12 E2C6470100—sem despesa correspondenteÓrfão
PIX para pessoa física não cadastrada como fornecedor. O nome bate parcialmente com a zeladora, mas folha de pagamento não sai por aqui.
valor em despesas abertasCNPJnome parecido com folha · 0,71CPF mascarado no OFX
Extrato · Itaú 1234 / 56789-0
Data
19/08/2026
Valor
R$ 1.980,00
Tipo
PIX enviado
PIX ENVIADO 19/08 MARIA JOSE DOS SANTOS 083.***.***-12 E2C6470100
Valor entre R$ 1.940,40 e R$ 2.019,60 (±2%) em 31 despesas abertas — nenhuma.
CPF contra o cadastro de fornecedores — o OFX mascara o CPF, então não dá pra cruzar.
Nome na folha de pagamento do condomínio — 1 parecido (0,71), mas folha é processada fora da conciliação.
Histórico deste favorecido nesta conta — 0 pagamentos anteriores.
Primeiro pagamento a este favorecido. Se for reembolso, o comprovante precisa entrar antes da prestação de contas.
3 dos 12 · os 9 restantes somam R$ 7.465,90
Criar regra a partir do lançamento de 08/08
Órfão · R$ 1.147,32Rascunho · R-34
Confira o que o motor considerou volátil. As 31 regras ativas correm de cima pra baixo, e a primeira que casa vence.
Riscado é o que foi retirado por ser volátil: dos 44 dígitos ficaram os 17 primeiros — banco emissor e bloco do beneficiário — e saíram os 27 finais, que mudam a cada boleto.
Aplicar automaticamenteDesligado, a regra deixa o lançamento em Revisar com o fornecedor sugerido e alguém confirma. Ligado, ela casa e liquida sozinha no ERP, em todas as contas do Itaú.
34 lançamentos dos últimos 90 dias seriam pegos, todos hoje órfãos. Só a primeira condição pegaria 214; foi o bloco do beneficiário que derrubou para 34.