Conciliação Financeiro · Conciliação · Comprovantes · Envio Todos os envios 5 Extrato · Boa Viagem / Itaú

Envio de comprovantes

hoje · 09:12 · Marina Duarte 14 exceções

A leitura terminou: dos 38 arquivos, 21 podem ser baixados de uma vez. O que sobra são as 8 disputas, os 6 sem par e os 3 que ficaram de fora do lote.

Modo conferência. A baixa no ERP está desligada: o motor roda o caminho inteiro e devolve o plano — nada é gravado. Abrir a configuração
Edifício Boa Viagem Itaú · Ag 1234 · CC 56789-0 · Recife · PE
Enviado por Marina Duarte hoje às 09:12 38 arquivos · 37 com valor lido Lidos em 1min 40s
Trocar de envio
Baixados no ERP 1 Vinculados, esperando confirmação 23 Revisar 8 Não encontrei 6 de 38 comprovantes
Total do loteR$ 96.284,50
−
Baixado no ERPR$ 1.842,00
=
FaltaR$ 94.442,50
3 dos 38 arquivos vieram do condomínio errado

O CNPJ do pagador nos recibos é o do Edifício Villa Real, não o do Boa Viagem — R$ 3.058,20 em três pagamentos. Lá as três despesas estão em aberto esperando exatamente estes recibos.

Abrir o envio do Villa Real

J / K anda na fila · Espaço marca no lote · O abre o par · Enter executa a ação principal · ⌘ Enter aprova o lote.

Vinculados

24 3 fora do lote

Valor, favorecido e vencimento batem. Somam R$ 78.905,10.

Data Valor Comprovante Diferença Despesa no ERP Estado
12/08 R$ 3.418,90 comprovante_pix_NEOENERGIA_12082026.pdf =+2d Neoenergia Pernambuco10/08 · 3.1.02

Pago 2 dias depois do vencimento, dentro da janela de 15: a Neoenergia lança o acréscimo na fatura seguinte, não no ato.

valor exato CNPJ do favorecido confere data dentro da janela CNPJ do pagador é o condomínio UC 7742100 identifica a despesa 3.1.02 · Energia elétrica

comprovante_pix_NEOENERGIA_12082026.pdf

Comprovante de pagamento · PIX Valor            R$ 3.418,90 Data/hora        12/08/2026 09:41:22 Favorecido       NEOENERGIA PERNAMBUCO S.A. CNPJ             10.835.932/0001-08 E2E              E60746482202608120941kd7t3p91 Instituição      Itaú Unibanco S.A. (341) Pagador          COND ED BOA VIAGEM · 08.442.117/0001-30 Identificador    UC 7742100 · FATURA 08/2026

Despesa · ERP Superlógica

Fornecedor
Neoenergia Pernambuco
Valor
R$ 3.418,90
Vencimento
10/08/2026
Documento
UC 7742100 · 08/2026
Plano
3.1.02 · Energia elétrica
Baixar grava a despesa como paga no Superlógica e anexa este PDF a ela.
12/08 R$ 890,00 pix_COMPESA_BLOCO_A_12082026.pdf =−3d Compesa · área comum15/08 · 3.1.05

O identificador do recibo traz o hidrômetro 044120, o único da área comum — não há empate possível. O nome do arquivo diz "Bloco A" e está errado: nome de arquivo é o que a pessoa digitou pra achar o PDF depois, e nunca entra na decisão.

valor exato CNPJ do favorecido confere hidrômetro identifica a despesa CNPJ do pagador é o condomínio vence 15/08 · 3 dias 3.1.05 · Água e esgoto
As contas de bloco não trazem hidrômetro no recibo — é daí que sai o empate em Revisar, mais abaixo.
10/08 R$ 2.480,00 boleto_ATLAS_SCHINDLER_10082026.pdf =0d Elevadores Atlas Schindler10/08 · 3.2.01

A linha digitável do recibo é a mesma do boleto 74.109 emitido no ERP — não é semelhança de valor, é o mesmo documento. Manutenção preventiva do Bloco A, paga no dia do vencimento.

linha digitável bate com o boleto emitido valor exato CNPJ do beneficiário confere CNPJ do pagador é o condomínio 3.2.01 · Manutenção de elevadores
Linha digitável é a prova mais forte deste módulo: ela identifica o documento, não o valor. Quando ela bate, empate não existe.
08/08 R$ 7.240,00 comprovante_PROSEGUR_08082026.pdf =−2d Prosegur Segurança10/08 · 3.2.03

Vigilância patrimonial, competência 08/2026, NF 91.077. Valor exato, CNPJ do favorecido confere, pago 2 dias antes do vencimento.

valor exato CNPJ do favorecido confere data dentro da janela CNPJ do pagador é o condomínio 3.2.03 · Segurança e portaria
Não é o mesmo pagamento dos R$ 7.240,00 de 05/08 no extrato do Itaú: aquele é a competência 07/2026, este é a 08/2026. O contrato é mensal e o valor não muda — dois pagamentos iguais em agosto são o esperado, não uma duplicidade. Ver o de 05/08 no extrato
12/08 R$ 1.284,00 pix_JOAO_DA_SILVA_ME_12082026.pdf =−2d João da Silva ME14/08 · 3.2.07

Jardinagem de agosto, NF 4.182. Valor exato, CNPJ do favorecido confere, pago 2 dias antes do vencimento.

valor exato CNPJ do favorecido confere data dentro da janela CNPJ do pagador é o condomínio E2E confere com o lançamento do extrato 3.2.07 · Limpeza
Esta despesa também está no extrato do Itaú, no PIX de 12/08 — mesma NF, mesmo E2E, duas testemunhas do mesmo pagamento. Quem baixar primeiro tira o outro da fila; não há como pagar duas vezes por aqui. Ver o lançamento no extrato
05/08 R$ 389,90 boleto_CLARO_05082026.pdf =−2d Claro · link da portaria07/08 · 3.2.11

Link dedicado da portaria remota, contrato 4471-0. Linha digitável idêntica à do boleto emitido, valor exato, pago 2 dias antes do vencimento.

linha digitável bate com o boleto emitido valor exato CNPJ do beneficiário confere CNPJ do pagador é o condomínio 3.2.11 · Telefonia e internet
Baixar grava a despesa como paga no Superlógica e anexa este PDF a ela.
04/08 R$ 1.842,00 pix_LIMPEZA_TOTAL_04082026.pdf =−1d Limpeza Total Serviços05/08 · 3.2.07 Baixada no ERP

Baixada por Marina Duarte hoje às 08:20, quase uma hora antes de o envio rodar. O par está certo e não há nada a fazer: a despesa já estava paga e o arquivo foi anexado a ela — o comprovante e o ERP concordam sobre os R$ 1.842,00. Quando o OFX de agosto subir, o débito de 04/08 vai encontrar a despesa já baixada.

valor exato CNPJ do favorecido confere data dentro da janela baixa gravada no ERP às 08:20
Não há o que desfazer daqui: estorno de baixa já gravada se faz no ERP, e o envio só reflete o que ele disser.
14/08 R$ 2.504,80 boleto_ATLAS_SCHINDLER_14082026.pdf +R$ 24,80+4d Elevadores Atlas Schindler10/08 · 3.2.01 Pago com acréscimo

Mesma linha digitável do boleto 74.518 — manutenção do Bloco B. Pago 4 dias depois do vencimento e R$ 24,80 acima da despesa: é o 1% de multa do contrato.

linha digitável bate com o boleto emitido CNPJ do beneficiário confere CNPJ do pagador é o condomínio 4 dias de atraso valor R$ 24,80 acima 3.2.01 · Manutenção de elevadores

boleto_ATLAS_SCHINDLER_14082026.pdf

Comprovante de pagamento de boleto Beneficiário     ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ             29.348.170/0001-52 Linha digitável  34191.09008 65432.107801 12345.678909 4 10730000250480 Vencimento       10/08/2026 Valor pago       R$ 2.504,80 Pago em          14/08/2026 16:22 Autenticação     A4F1.9C02.77B3.10DE Pagador          COND ED BOA VIAGEM · 08.442.117/0001-30 Instituição      Itaú Unibanco S.A. (341)

Despesa · ERP Superlógica

Fornecedor
Elevadores Atlas Schindler
Devido
R$ 2.480,00
Vencimento
10/08/2026
Documento
Boleto 74.518
Plano
3.2.01 · Manutenção de elevadores
Pago no comprovante
R$ 2.504,80
Despesa no ERP
R$ 2.480,00
Diferença · multa 1%
+ R$ 24,80
A decisão é onde lançar os R$ 24,80: em 3.2.01 o custo de manutenção do ano sobe sem que ninguém tenha contratado nada a mais.

8 dos 24 · os 16 restantes somam R$ 58.855,50

21 de 24 marcados baixariam R$ 71.905,10. 3 ficaram de fora: 1 já baixada no ERP e 2 divergências, R$ 5.158,00.

O que aconteceria

21 gravações sairiam R$ 71.905,10

Nada foi gravado. O motor foi até o último passo dos 21 e parou ali — é o que sairia com a baixa ligada.

Arquivo que subiria Despesa no ERP Parcela Lançamento Valor
comprovante_pix_NEOENERGIA_12082026.pdf Neoenergia Pernambuco3.1.02 1/1 12/08/2026 R$ 3.418,90
boleto_ATLAS_SCHINDLER_10082026.pdf Elevadores Atlas Schindler3.2.01 8/12 10/08/2026 R$ 2.480,00
Arquivo já anexado no envio anterior — este passo não se repete Prosegur Segurança3.2.03 3/12 08/08/2026 R$ 7.240,00
boleto_CLARO_05082026.pdf Claro · link da portaria3.2.11 1/1 05/08/2026 R$ 389,90

4 das 21 · as 17 restantes somam R$ 58.376,30

Revisar

8

Item a item — nada entra em lote. Somam R$ 12.410,00.

Data Valor Comprovante Diferença Despesa no ERP Estado
15/08 R$ 890,00 pix_COMPESA_15082026.pdf =2 datas Compesa2 candidatas Revisar

Não sei escolher: sem o hidrômetro, as duas contas da Compesa são idênticas.

valor exato nas duas CNPJ do favorecido confere nas duas CNPJ do pagador é o condomínio o recibo não diz o bloco hidrômetro

pix_COMPESA_15082026.pdf

Comprovante de pagamento · PIX Valor            R$ 890,00 Data/hora        15/08/2026 08:12:40 Favorecido       COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CNPJ             09.769.035/0001-64 E2E              E60746482202608150812p3n1x7c2 Instituição      Itaú Unibanco S.A. (341) Pagador          COND ED BOA VIAGEM · 08.442.117/0001-30 Identificador    em branco no recibo

Vincular à errada troca o rateio de 48 por 52 unidades: o valor da conta não muda, o de cada condômino muda, e ninguém percebe até o balancete.
02/07 R$ 3.418,90 boleto_NEOENERGIA_02072026.pdf =−32d Neoenergia Pernambucovence 03/08 Revisar

O recibo é da fatura de 06/2026, e essa já foi paga — baixada em 04/07. A única despesa da Neoenergia em aberto é a de 08/2026, mesmo R$ 3.418,90, vencendo 32 dias depois deste pagamento.

valor exato CNPJ do favorecido confere CNPJ do pagador é o condomínio referência 06/2026 no recibo data dentro da janela de 15 dias

boleto_NEOENERGIA_02072026.pdf

Comprovante de pagamento de conta de consumo Beneficiário     NEOENERGIA PERNAMBUCO S.A. CNPJ             10.835.932/0001-08 Linha digitável  84660000003 4 41890000000 1 26070000000 8 07742100062 6 Referência       06/2026 · UC 7742100 Vencimento       02/07/2026 Valor pago       R$ 3.418,90 Pago em          02/07/2026 10:18 Autenticação     B7C0.14AE.9902.33F1 Pagador          COND ED BOA VIAGEM · 08.442.117/0001-30

Despesa · ERP Superlógica

Fornecedor
Neoenergia Pernambuco
Valor
R$ 3.418,90
Vencimento
03/08/2026
Documento
UC 7742100 · 08/2026
Plano
3.1.02 · Energia elétrica
Vincular daria a fatura de agosto por paga com o recibo de junho: ela sairia do relatório de atraso sem ninguém ter pago, e o dinheiro reapareceria no extrato como órfão.
11/08 R$ 1.180,00 pix_MARIA_HELENA_ROCHA_11082026.pdf =−3d Hidrojato Serviços LTDACNPJ não confere Revisar

Achei pelo valor e pela data, e só. O PIX saiu para uma chave de CPF em nome de Maria Helena Rocha; a despesa é da Hidrojato Serviços LTDA e o CNPJ dela não aparece no recibo.

valor exato data dentro da janela CNPJ do pagador é o condomínio chave PIX de CPF, não de CNPJ CNPJ do favorecido confere nome do favorecido no cadastro

pix_MARIA_HELENA_ROCHA_11082026.pdf

Comprovante de pagamento · PIX Valor            R$ 1.180,00 Data/hora        11/08/2026 15:03:57 Favorecido       MARIA HELENA ROCHA CPF              ***.418.905-** Chave            CPF E2E              E60746482202608111503r9v2m8k4 Instituição      Nu Pagamentos S.A. (260) Pagador          COND ED BOA VIAGEM · 08.442.117/0001-30

Despesa · ERP Superlógica

Fornecedor
Hidrojato Serviços LTDA
CNPJ
21.508.774/0001-19
Valor
R$ 1.180,00
Vencimento
14/08/2026
Documento
NF 2.318
Plano
3.2.07 · Limpeza
Confirmar grava no ERP um comprovante cujo favorecido não é o fornecedor. Uma linha no cadastro da Hidrojato — "recebe na chave CPF da sócia" — resolve isto e os próximos.

3 dos 8 · os 5 restantes somam R$ 6.921,10

Não encontrei

6 3 do condomínio errado

Nada entra em lote. Somam R$ 4.969,40 em 5 dos 6 — o sexto não teve valor lido.

Data Valor Comprovante Diferença Despesa no ERP Estado
13/08 R$ 1.500,00 pix_MARCOS_ANTONIO_DA_SILVA_13082026.pdf — sem despesa correspondente Não encontrei

Nada bate. O dinheiro saiu da conta certa — o que não existe é a despesa.

CNPJ do pagador é o condomínio valor em despesas abertas CNPJ do favorecido fornecedor no cadastro E2E no histórico

pix_MARCOS_ANTONIO_DA_SILVA_13082026.pdf

Comprovante de pagamento · PIX Valor            R$ 1.500,00 Data/hora        13/08/2026 11:47:09 Favorecido       MARCOS ANTONIO DA SILVA CPF              ***.702.334-** E2E              E60746482202608131147w4q8j1z3 Instituição      Banco Inter S.A. (077) Pagador          COND ED BOA VIAGEM · 08.442.117/0001-30

  • Valor entre R$ 1.470,00 e R$ 1.530,00 (±2%) em 26 despesas abertas — nenhuma.
  • CPF do favorecido no cadastro de fornecedores — 41 cadastrados, nenhum com este CPF.
  • Fornecedor por similaridade de nome — melhor palpite 0,22, abaixo do corte de 0,60.
  • Janela de 29/07 a 28/08, incluindo despesas já baixadas — nenhuma de R$ 1.500,00.
  • E2E e favorecido no histórico de 90 dias — nenhum pagamento anterior para este CPF.
Valor redondo, pessoa física, sem nota: o desenho típico de um serviço avulso que ninguém lançou. Criar a despesa daqui já vem com valor, data e favorecido — falta o plano de contas.
09/08 R$ 1.980,00 comprovante_ELEVADORES_VILLA_09082026.pdf — o pagador é outro condomínio Condomínio errado

O CNPJ do pagador é 12.907.334/0001-66, do Edifício Villa Real — e lá existe uma despesa de R$ 1.980,00 do mesmo fornecedor, vencendo 12/08, esperando este comprovante.

CNPJ do pagador é o Edifício Boa Viagem despesa em aberto neste condomínio CNPJ do pagador confere com o Villa Real valor exato no Villa Real CNPJ do favorecido confere data dentro da janela

comprovante_ELEVADORES_VILLA_09082026.pdf

Comprovante de pagamento · PIX Valor            R$ 1.980,00 Data/hora        09/08/2026 13:26:44 Favorecido       ELEVADORES VILLA MANUTENCAO LTDA CNPJ             18.407.226/0001-31 E2E              E60746482202608091326b5h2t7d0 Instituição      Itaú Unibanco S.A. (341) Pagador          CONDOMINIO EDIFICIO VILLA REAL · 12.907.334/0001-66

Despesa · ERP Superlógica · outro condomínio

Condomínio
Edifício Villa Real
Fornecedor
Elevadores Villa Manutenção
Valor
R$ 1.980,00
Vencimento
12/08/2026
Documento
NF 1.204
Plano
3.2.01 · Manutenção de elevadores
Mover tira este comprovante dos 38 deste envio e reabre o envio do Villa Real, que fechou ontem às 11:22 com 9 arquivos, todos baixados.
— — IMG_4471.pdf — nada foi lido do arquivo Não encontrei

A leitura não extraiu nenhum campo: o arquivo é uma foto de tela salva como PDF, uma imagem sem camada de texto.

o PDF tem camada de texto valor data favorecido CNPJ do pagador

IMG_4471.pdf

Nenhum campo lido Arquivo          IMG_4471.pdf Páginas          1 Tamanho          1,4 MB Conteúdo         imagem JPEG 1170 × 2532 · 72 dpi Camada de texto  ausente Criado em        13/08/2026 09:04 · iPhone

  • Extração de texto do PDF — 0 caracteres. O arquivo não tem camada de texto.
  • Leitura da imagem — 0 campos acima do corte de confiança: a captura está cortada no topo e o valor não aparece inteiro.
  • Valor, data e favorecido — nada a comparar, porque nenhum dos três foi lido.
  • Nome do arquivo como pista — IMG_4471 não carrega fornecedor, valor nem data.
Digitar à mão resolve hoje; pedir o comprovante de novo — o PDF que o banco gera, não a foto da tela — resolve também os próximos.

3 dos 6 · os 3 restantes somam R$ 1.489,40